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Jede Stop Loss- und Limit Verkauf-Order (Gewinnziel) gilt während der Handelszeit des XETRA-DAX®. Die entsprechende Order wird danach für den Rest des Handelstages gelöscht (da Börsenhandel von Turbos bis 20:00 Uhr, außerbörslich bis 22:00 Uhr).

Auswertung der Tendenzprognosen im DAX® daily Newsletter

In Ausgabe 02-2011 des W|Z Magazins finden Sie eine detaillierte Analyse zu den im Jahr 2010 für das kurzfristige Positionstrading überwiegend verlustbringenden Tagestendenzprognosen seitens GodmodeTrader.de im DAX® daily Newsletter.

W|Z 02-2011: Artikel zum DAX® daily Trading

Aktionen der vier Teststrategien abhängig von der DAX®-Tendenzprognose seitens GodmodeTrader.de im DAX® daily Newsletter am 07.02.2012

Wenn Tagesprognose von GodmodeTrader.de im DAX® daily Newsletter

„Aufwärts“:

Strategietest DAX® daily Standard:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden)
Kauf zur DAX®-Eröffnung 385 Stück Turbo Long 6.540er WKN BP22XN Stop Loss 2,00% unter DAX®-Eröffnung (entsprechender Produktpreis wird hier ggf. im Tagesverlauf genannt)

Strategietest DAX® daily Trendfilter Adaptive Stochastic:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden)
Kauf zur DAX®-Eröffnung 270 Stück Turbo Long 6.540er WKN BP22XN Stop Loss 2,00% unter DAX®-Eröffnung (entsprechender Produktpreis wird hier ggf. im Tagesverlauf genannt)

Strategietest DAX® daily Trendfilter Directional Movement:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden)
Kauf zur DAX®-Eröffnung 187 Stück Turbo Long 6.540er WKN BP22XN Stop Loss 2,00% unter DAX®-Eröffnung (entsprechender Produktpreis wird hier ggf. im Tagesverlauf genannt)

Strategietest DAX® daily Trendfilter Momentum:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden)
Kauf zur DAX®-Eröffnung 287 Stück Turbo Long 6.540er WKN BP22XN Stop Loss 2,00% unter DAX®-Eröffnung (entsprechender Produktpreis wird hier ggf. im Tagesverlauf genannt)

Wenn Tagesprognose von GodmodeTrader.de im DAX® daily Newsletter

„Abwärts“:

Strategietest DAX® daily Standard:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Strategietest DAX® daily Trendfilter Adaptive Stochastic:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Strategietest DAX® daily Trendfilter Directional Movement:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Strategietest DAX® daily Trendfilter Momentum:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Wenn Tagesprognose von GodmodeTrader.de im DAX® daily Newsletter

„Seitwärts“ oder „Unsicher“:

Strategietest DAX® daily Standard:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Strategietest DAX® daily Trendfilter Adaptive Stochastic:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Strategietest DAX® daily Trendfilter Directional Movement:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Strategietest DAX® daily Trendfilter Momentum:

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden) keine Aktion

Die Tradinghistorien der vier Strategien (wöchentlich aktualisiert):

Orderbuch DAX® daily Standard-Teststrategie
Orderbuch DAX® daily Trendfilter-Teststrategie Adaptive Stochastic
Orderbuch DAX® daily Trendfilter-Teststrategie Directional Movement
Orderbuch DAX® daily Trendfilter-Teststrategie Momentum

Aktionen der beiden DAX® daily Alternativ-Teststrategien
am 07.02.2012

DAX® daily Alternative 1
Aktionen am 07.02.2012

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden)

keine Aktion

Der Stop Loss gilt während der Handelszeit des XETRA-DAX®. Eine entsprechende Stop Loss Order wird danach für den Rest des Handelstages gelöscht (da Börsenhandel von Turbos bis 20:00 Uhr, außerbörslich bis 22:00 Uhr).

Tradinghistorie (wöchentlich aktualisiert):
Orderbuch DAX® daily Alternative 1

DAX® daily Alternative 2
Aktionen am 07.02.2012

(vor Börsenöffnung am 07.02.12 ist keine Position vorhanden)

keine Aktion

Der Stop Loss gilt während der Handelszeit des XETRA-DAX®. Eine entsprechende Stop Loss Order wird danach für den Rest des Handelstages gelöscht (da Börsenhandel von Turbos bis 20:00 Uhr, außerbörslich bis 22:00 Uhr).

Tradinghistorie (wöchentlich aktualisiert):
Orderbuch DAX® daily Alternative 2

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Weitere Informationen:
Die Konzeption der Aufwärtsindikationen wurde im W|Z Magazin Ausgabe Juli 2011 vorgestellt.
Die Fortsetzung des Artikels mit Informationen zur Konzeption der Abwärtsindikationen findet sich im W|Z Magazin Ausgabe August 2011.

Backtestings der täglichen Indikationen mit unverändertem Regelwerk für verschiedene Indizes

Fortlaufende Backtesting-Auswertung
Auswertung für DAX® (pdf-Datei)

kurzfristiger Backtesting-Verlauf seit Januar 2011

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Fortlaufende Backtesting-Auswertung
Auswertung für MDAX® (pdf-Datei)

kurzfristiger Backtesting-Verlauf seit Januar 2011

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Fortlaufende Backtesting-Auswertung
Auswertung für SDAX® (pdf-Datei)

kurzfristiger Backtesting-Verlauf seit Januar 2011

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Fortlaufende Backtesting-Auswertung
Auswertung für TecDAX® (pdf-Datei)

kurzfristiger Backtesting-Verlauf seit Januar 2011

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Fortlaufende Backtesting-Auswertung
Auswertung für EURO STOXX 50 (pdf-Datei)

kurzfristiger Backtesting-Verlauf seit Januar 2011

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Fortlaufende Backtesting-Auswertung
Auswertung für Dow Jones Industrial (pdf-Datei)

kurzfristiger Backtesting-Verlauf seit Januar 2011

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Fortlaufende Backtesting-Auswertung
Auswertung für S&P 500 (pdf-Datei)

kurzfristiger Backtesting-Verlauf seit Januar 2011

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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DAX® weekly | daily Trading
Aktionen am 07.02.2012

Aktuell (vor Handelseröffnung am 07.02.2012) ist keine Position vorhanden.

Kauf zur DAX®-Eröffnung 1.091 Stück Turbo Long (6.630er) WKN BP23D6
Stop Loss 0,95 Euro

Der Stop Loss gilt während der Handelszeit des XETRA-DAX®. Eine entsprechende Stop Loss Order wird danach für den Rest des Handelstages gelöscht (da Börsenhandel von Turbos bis 20:00 Uhr, außerbörslich bis 22:00 Uhr).

Tradinghistorie (wöchentlich aktualisiert):
Orderbuch DAX® weekly | daily

DAX® weekly | daily Trading Erweiterung
Aktionen am 07.02.2012

Aktuell (vor Handelseröffnung am 07.02.2012) ist keine Position vorhanden.

keine Aktion

Der Stop Loss gilt während der Handelszeit des XETRA-DAX®. Eine entsprechende Stop Loss Order wird danach für den Rest des Handelstages gelöscht (da Börsenhandel von Turbos bis 20:00 Uhr, außerbörslich bis 22:00 Uhr).

Tradinghistorie (wöchentlich aktualisiert):
Orderbuch DAX® weekly | daily Erweiterung

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DAX® weekly Trading

Aktionen am 06.02.2012 für Handelswoche 06/2012 (06.02.2012 – 10.02.2012)

Halten 867 Stück Mini Future Long WKN BP1DGK
Stop Loss für die Handelswoche 12,07 Euro (6.496,76 Indexpunkte)

Tradinghistorie (wöchentlich aktualisiert):
Orderbuch DAX® weekly

Erläuterungen zur Strategie

Das DAX® weekly Trading verfolgt eine besonders einfach umsetzbare Strategie:
1. Etwaige Käufe werden ausschließlich am Wochenstart zur Handelseröffnung durchgeführt.
2. Das Stop Loss Limit gilt jeweils für die gesamte Handelswoche, jedoch täglich nur während der Handelszeit des XETRA-DAX®.
Außer einem minimalen Zeitaufwand zum Wochenstart (und ggf. ab Xetra-Schluss abendlichen Löschungen sowie zum nächsten Handelstag Neueinstellungen der jeweiligen Stop Loss Order) sind beim DAX® weekly Trading keine weiteren Handelsaktivitäten notwendig.

Backtesting

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung!

Backtesting kurzfristig
Steuern nicht berücksichtigt, eingerechnete Gebühren je Trade: 4,60 Prozent für Einstieg, Ausstieg und Slippage
Start 26.11.2004 (parallel zum Start des DAX® daily Newsletters): 20.000 Euro
Ende 15.02.2010: 189.363 Euro
Profitable Trades: 62,00%
max. Drawdown der fiktiven Kapitalkurve: 22,35%

Backtesting langfristig
Steuern nicht berücksichtigt, eingerechnete Gebühren je Trade: 4,60 Prozent für Einstieg, Ausstieg und Slippage
Start 21.07.1995: 20.000 Euro
Ende 15.02.2010: 10.562.150 Euro
Profitable Trades: 56,07%
max. Drawdown der fiktiven Kapitalkurve: 37,11%

Backtesting 2 langfristig mit Steuern
Steuern 26,375% berücksichtigt pro Trade analog zum Vorgehen der Abgeltungsteuer unter der Annahme, dass es die Abgeltungsteuer schon immer gegeben hätte
eingerechnete Gebühren je Trade: 4,60 Prozent für Einstieg, Ausstieg und Slippage
mit täglicher Berechnung der Kapitalkurve
Start 21.07.1995: 20.000 Euro
Ende 27.05.2010: 2.247.126 Euro
Profitable Trades: 54,80%
max. Drawdown der fiktiven Kapitalkurve: 38,56%

Backtesting 3 langfristig mit Steuern und höherer Slippage
Steuern 26,375% berücksichtigt pro Trade analog zum Vorgehen der Abgeltungsteuer unter der Annahme, dass es die Abgeltungsteuer schon immer gegeben hätte
eingerechnete Gebühren je Trade: 6,60 Prozent für Einstieg, Ausstieg und Slippage
mit täglicher Berechnung der Kapitalkurve
Start 21.07.1995: 20.000 Euro
Ende 27.05.2010: 1.598.838 Euro
Profitable Trades: 54,24%
max. Drawdown der fiktiven Kapitalkurve: 39,72%

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DAX® – Trendindikation 1

aktuelle Indikation (Stand 03.02.2012):

tendenziell seitwärts bis aufwärts, eher wenig Abwärtspotenzial

Diese Indikation wird spätestens beim Unterschreiten von 5.266,15 Punkten (Wochenschlusskurs) obsolet.

DAX® – Trendindikation 2

aktuelle Indikation (Stand 03.02.2012):

tendenziell seitwärts bis abwärts, eher wenig Aufwärtspotenzial

Diese Indikation wird spätestens beim Überschreiten von 7.404,83 Punkten obsolet.

EURO STOXX 50 – Trendindikation 1

aktuelle Indikation (Stand 03.02.2012):

tendenziell seitwärts bis aufwärts, eher wenig Abwärtspotenzial

Diese Indikation wird spätestens beim Unterschreiten von 2.026,03 Punkten (Wochenschlusskurs) obsolet.

EURO STOXX 50 – Trendindikation 2

aktuelle Indikation (Stand 03.02.2012):

tendenziell seitwärts bis abwärts, eher wenig Aufwärtspotenzial

Diese Indikation wird spätestens beim Überschreiten von 2.835,14 Punkten obsolet.

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Die vielleicht bedeutendste Erkenntnis, die unsere DAX® daily Strategietests innerhalb von rund sieben Jahren seit 26.11.2004 hervorgebracht haben, lautet wie folgt: Durch den Einsatz von Turbos kann man auch mit einem winzigen Kapitalbestand von 1.500 Euro ein systematisches Trading inklusive Money Management, Stop-Loss-Konzept und Transaktionskosten betreiben und damit innerhalb von sechs Monaten fast 400 Prozent Gewinn erzielen.
Diese positive Beobachtung ergab sich während des zweiten Halbjahres 2011 in der seit Anfang 2010 durchgeführten Auswertung der DAX® daily Standard-Teststrategie mit realen Produkten, Stückzahlen, Kursdaten und Kosten auf www.wz-magazin.de. Zuvor war jedoch ein Desaster zu verkraften. Denn während der ersten Jahreshälfte 2011 lieferte der DAX® daily Newsletter überwiegend Fehlprognosen für den jeweils anstehenden Handelstag. Dadurch fiel nicht nur die hier in der monatlichen Auswertung untersuchte Kapitalkurve unserer Standard-Strategie (siehe Abb. 1 und 2) ins Bodenlose. Im Gleichschritt näherte sich auch das Testkapital unserer täglichen Betrachtung auf www.wz-magazin.de gefährlich der Nulllinie. Vom Startniveau in Höhe von 10.000 Euro am 04.01.2010 waren dort am 10.06.2011 nur noch 1.468 Euro übrig.
In einer solchen Situation würde man einem systematischen Trading eigentlich kaum noch Chancen zubilligen, das 10,00 Prozent des letzten Kapitalkurvenstands riskiert und mit diesem Vorgehen lediglich rund 100 Turbos handelt. Allein die vom Broker erhobenen Transaktionskosten drohen hier eine Besserung der Lage zu vereiteln. Wenn aber die Marktprognosen einige Volltreffer hervorbringen, lassen sich dennoch beeindruckende Erfolge erzielen. Dies hat die DAX® daily Beobachtung auf www.wz-magazin.de während des zweiten Halbjahres 2011 eindrücklich bewiesen.
Seit Juli haben die DAX® daily Analysten zunehmend zu ihrer früheren Treffsicherheit bei der morgendlichen Börsenvorhersage zurückgefunden. So ging es erst einmal zögerlich bergauf, bis von Anfang September bis zum 07.10.2011 ein regelrechtes Gewinnfeuerwerk folgte. In sechs Handelswochen legte das fiktive Testkapital mit realen Produkten um gut 250 Prozent zu. Anschließend war bis Ende November ein heftiger Rückschlag von rund 55 Prozent zu verkraften, woraufhin jedoch der Dezember einen umso kräftigeren Endspurt mit knapp 150 Prozent Zugewinn lieferte. Unter dem Strich ist das fiktive Kapital der DAX® daily Standard-Teststrategie auf www.wz-magazin.de mit echten Produkten, Stückzahlen, Ausführungskursen und Transaktionskosten vom Tief am 10.06.2011 bis zum 30.12.2011 um 386 Prozent und im Gesamtjahr 2011 um fast 110 Prozent gestiegen. Für das Jahr 2012 wünschen wir den DAX® daily Analysten einen weiterhin so hervorragenden Riecher für die kurzfristigen Marktbewegungen wie in den zurückliegenden sechs Monaten.

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Unilever
Kursstand: 24,18 Euro

Rückblick:
Unilever bewegte sich seit Anfang 2010 auf hohem Niveau seitwärts. Dabei kam es zur Ausbildung einer Handelsspanne zwischen 24,11 Euro und 20,68 Euro. Die Notierungen konnten sich dann im August bei schwachem Marktumfeld auf dem flachen mittelfristigen Aufwärtstrend, der unteren Begrenzung der Handelsspanne, fangen und stark nach oben lösen. In den vergangenen Wochen gelang schließlich der Ausbruch zur Oberseite, die 24,11 Euro wurden durchbrochen. Darüber hält sich die Aktie nun stabil.

Charttechnischer Ausblick:
Ein neues mittelfristiges Kaufsignal wurde mit dem Anstieg über die 24,11 Euro generiert. Dieses lässt übergeordnet steigende Notierungen bis in den Bereich von 27,50 Euro möglich werden. Allerdings muss angesichts des nach wie vor sehr stark angeschlagenen Gesamtmarktes ein Rücklauf auch unter die 24,00 Euro nochmals einkalkuliert werden. Deutlicher unter 21,93 Euro sollte es aber auch dann nicht mehr abwärtsgehen. Ingesamt deutet sich gerade bei Unilever auch in den kommenden Monaten eine stabilere Entwicklung an.

Anlagezertifikat:
Angesichts des nach wie vor angespannten Marktumfelds bietet es sich auch bei Unilever an, auf ein Discount Zertifikat mit niedrigerem Cap zu setzen. Das Zertifikat mit der WKN BN9WER besitzt einen Cap bei 22,00 Euro, der auch im Falle eines Rücksetzers der Aktie unter die 24,00 Euro nicht mehr nachhaltig unterschritten werden sollte. Darüber hinaus kommt es aus aktueller Sicht erst unter 21,53 Euro zum Laufzeitende zu Verlusten. Dieses Niveau liegt im Bereich des maßgebenden Aufwärtstrends der Vorjahre, der auch bei  sehr schwachem Gesamtmarkt stützen sollte. Eine Rendite von 7,91 % p.a. ist erzielbar, auch wenn sich die Ausbruchsbewegung nicht durchsetzen kann und Unilever nochmals auf den beschriebenen Unterstützungsbereich fällt.

Volkswagen AG mit hoher relativer Stärke

Volkswagen AG
Kursstand: 127,85 Euro

Rückblick:
Die Aktien von Volkswagen zeigen sich auch in der aktuellen Marktsituation in der Summe relativ stabil. Auch hier  kam es aber zu einer scharfen Korrektur ab August. Nach einem Hoch bei 152,20 Euro rutschten Volkswagen zunächst auf die bei 103,30 Euro liegende Unterstützung ab, um dann Anfang Oktober auch fast noch die 82,90 Euro zu erreichen. Es gelang dann aber ebenso schnell eine starke Gegenbewegung, die sich in den vergangenen Wochen fortgesetzt hat. Volkswagen konnte in diesem Zuge den maßgebenden Aufwärtstrend halten und zuletzt auch über einen bei 117,50 Euro liegenden Widerstand ausbrechen.

Charttechnischer Ausblick:
Die schnelle Rückeroberung des Aufwärtstrends bei Volkswagen sowie auch der Ausbruch über die 117,50 Euro sind bullisch zu werten. Solange die 117,50 Euro nicht mehr nachhaltig auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden, ist ein weiterer Ausbruch zur Oberseite über die 135,10 Euro zu favorisieren, der die Notierungen dann in Richtung 152,20 Euro bringen sollte. Geht es jedoch unter 117,50 Euro nochmals zurück, dann droht bei schwächerem Markt ein weiterer Test der 103,30 Euro

Anlagezertifikat:
An der relativen Stärke bei Volkswagen lässt sich mittelfristig sehr gut über das Discount Zertifikat mit der WKN BN8B8V partizipieren. Dieses besitzt einen Cap bei 105,00 Euro, der auch im Falle einer nochmaligen Korrektur nicht deutlich unterschritten werden sollte. Demgegenüber steht ein noch höherer Discount von 22,26 %, denn erst unter 99,50 Euro käme es zum Ende der Laufzeit zu Verlusten. Eine Rendite von 15,19 % p.a. ist erzielbar.

Analyse von GodmodeTrader.de

Quelle Bild:
Bernd Sterzl/ PIXELIO

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Der aktuelle Auswertungszeitraum vom 27.09.2011 bis 27.10.2011 begann ebenso gut, wie die vorhergehende Beobachtungsperiode geendet hatte.
Die treffsicheren Tendenzprognosen der DAX® daily Analysten bescherten unserer Standard-Teststrategie zunächst drei gewinnbringende Trades und ließen das fiktive Testkapital bis zum 07.10.2011 um weitere 52,84 Prozent anwachsen.

Im weiteren Verlauf des Oktobers schmolzen die Erträge allerdings dahin. Die Intensität der DAX®-Erholung überraschte offensichtlich auch die Chartprofis bei ihrer täglichen Abwägung der Marktkräfte. Eine Reihe von Abwärtsprognosen führte in der systematischen Auswertung zu vier verlustreichen Aktionen in Folge. Erst während der letzten vier Tage des betrachteten Zeitraums kam noch einmal Freude auf, als sich ein Trade mit fiktiven Turbos Long als goldrichtig erwies.

Nun dürfte eine spannende Phase folgen. Sofern sich der Aufschwung des DAX® als kurzes Strohfeuer entpuppt, dürften die Analysten mit einem Festhalten an ihrer kritischen Marktmeinung und der vornehmlichen Suche nach Abwärtschancen weitere Erfolge feiern. Sollte sich die Oktober-Rally hingegen als Start eines anhaltenden Aufwärtstrends erweisen, wäre wohl ein schnelles Umschwenken auf eine zuversichtliche Grundhaltung eher zielführend. Hier bleibt nur zu hoffen, dass die Charttechnik-Experten einen guten Riecher haben werden und sich zielsicher dem Lager der Bullen oder Bären anschließen.

Bislang gibt es noch keine Zweifel an der wiedererlangten Treffsicherheit der DAX® daily Analysten. Selbst die Abwärtsprognosen vom 14.10.2011 bis 21.10.2011 mitten in der Rally waren nicht ganz falsch. Denn per saldo konsolidierte der Markt an diesen Tagen tatsächlich. Allein die zwischenzeitlichen Aufwärtsimpulse waren zu dynamisch, um hier auf der Short-Seite Gewinne zu erzielen. Umso mehr ist es erfreulich, dass am 24.10.2011 rechtzeitig auf die Erwartung steigender Kurse umgeschwenkt wurde und so der abschließende Gewinntrade mit fiktiven Turbos Long startete.

Die Erträge im steigenden Markt blieben den Trendfilter-Strategien auf Basis der Adaptiven Stochastic (siehe Abb. 3) und des Directional-Movement-Indikators (siehe Abb. 4) indes verwehrt. Im Auswertungszeitraum vom 28.09.2011 bis 27.10.2011 ließen diese Strategievarianten ausschließlich Short-Aktionen zu. Und da es hierbei von fünf Trades nur einen Gewinner gab, sanken beide fiktiven Kapitalkurven einheitlich um 17,47 Prozent. Besser lief es hingegen mit dem Momentum als Trendfilter. Dort war die Vorgabe nämlich ab dem 13.10.2011 neutral. Somit schlug hier neben den überwiegend erfolglosen Short-Trades wenigstens die ertragreiche Long-Aktion vom 24.10.2011 bis 27.10.2011 zu Buche und reduzierte den Verlust der fiktiven Kapitalkurve gegenüber dem Schlussstand der vorherigen Auswertung vom 27.09.2011 auf lediglich 4,19 Prozent.

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Merck KGAA
Kursstand: 59,92 Euro

Rückblick:
Merck konnten Ende Juli noch ein neues Hoch bei 78,94 Euro erreichen, rutschten dann aber mit dem Markt ebenfalls stark zurück. Es kam zu einem direkten Abverkauf bis zunächst 60,00 Euro. Nach einer Zwischenerholung gaben Merck dann weiter in Richtung des langfristigen Key-Levels bei 56,84 Euro nach. Auf diesem Niveau gelang eine Stabilisierung über mehrere Wochen, die Aktie springt nun in diesem Kursbereich wieder leicht an. Der steilere Abwärtstrend der vergangenen Wochen wurde dabei überwunden, bevor zuletzt nochmals ein Rücksetzer gestartet wurde.

Charttechnischer Ausblick:
Auch ein erneuter Rücklauf bis in den Bereich 56,84–55,92 Euro ist bei Merck möglich. In diesem Bereich sollten sich die Notierungen dann aber wieder stabilisieren. Die Chance auf eine Bodenbildung ist dort mittelfristig gegeben. Gelingt diese nach einem weiteren Rücksetzer, dann sind auch 65,91 Euro wieder erreichbar. Innerhalb der breiten Seitwärtszone kann es in diesem Fall auch nochmals bis auf 71,80 Euro nach oben gehen. Abgaben unter 55,92 Euro zum Wochenschluss sind hingegen zu vermeiden, da dann die 50,00 Euro in den Fokus rücken.

Anlagezertifikat:
Bei Merck bietet es sich an, im in den Vorwochen erreichten unteren Bereich der mehrjährigen Seitwärtszone auf ein Discount Zertifikat mit niedrigerer Basis zu setzen. Das Discount Zertifikat mit der WKN BP0Y0R bietet die Möglichkeit einer Rendite von 12,41% p.a., auch wenn Merck die beschriebene Unterstützungszone nochmals testet. Ein Anstieg im Falle eines Direktinvestments bis in den Bereich 63,40 Euro wäre dafür nötig. Erst unterhalb von 49,26 Euro drohen aus aktueller Sicht hier zum Ende der Laufzeit Verluste, was einem hohen Risikopuffer von 17,98% entspricht.

Yahoo – Mittelfristige Bärenfalle bietet noch Potenzial

Yahoo
Kursstand: 15,47 US-Dollar

Rückblick:
Im Verlauf 2011 bewegten sich Yahoo zunächst unterhalb eines Widerstands bei 18,00 US-Dollar lange seitwärts. Der Ausbruch darüber stellte sich dann als Bullenfalle dar und wurde im Anschluss schnell wieder verkauft. Yahoo rutschten dann auch mit dem schwachen Gesamtmarkt weiter zurück und konnten sich auch nicht über der wichtigen Unterstützung bei 12,94 US-Dollar halten. Nach einem massiven Abverkauf bis auf 11,09 US-Dollar gelang es in den Vorwochen, die 12,94 US-Dollar und auch den dort liegenden langfristigen Aufwärtstrend wieder zurückzuerobern. Darüber schieben sich Yahoo nun stabil wieder nach oben.

Charttechnischer Ausblick:
Der Rückfall unter die 12,94 US-Dollar stellt für Yahoo eine mittelfristige Bärenfalle dar. Diese sollte auch in den kommenden Wochen noch eine weitere Stabilisierung nach sich ziehen. Bis auf 18,00 US-Dollar ist zunächst Potenzial gegeben, bevor hier wieder mit einem größeren Rücksetzer gerechnet werden muss. Erst oberhalb von 19,12 US-Dollar bietet sich ein umfassendes Kaufsignal. Bärisch wird es für Yahoo erst wieder unter ca. 12,50 US-Dollar, was Abgaben bis auf 11,09 US-Dollar nach sich ziehen sollte.

Anlagezertifikat:
Innerhalb der weiter intakten breiten Seitwärtsbewegung lässt sich bei Yahoo sehr gut über das Discount Zertifikat mit der WKN BN4LZL profitieren. Ein erneuter deutlicher Rücksetzer bis zum langfristigen Aufwärtstrend wäre problemlos möglich, um dennoch eine Rendite von 18,81% zum Ende der Laufzeit zu erzielen (ohne Berücksichtigung von Währungseinflüssen). Erst unter 11,57 US-Dollar käme es zu Verlusten, wobei die Währungsschwankungen zu berücksichtigen sind. Dies entspricht einem hohen Risikopuffer gegenüber einem Direktinvestment von 26,83%.

Analyse von GodmodeTrader.de

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Mittlerweile haben die DAX® daily Analysten zu ihrer früheren Treffsicherheit bei der morgendlichen Prognose der voraussichtlichen Tagestendenz beim deutschen Standardwerte-Index zurückgefunden. Man kann nur hoffen, dass dies auch so bleibt. Vorerst jedenfalls wird nach langer Durststrecke endlich wieder das Erfolgspotenzial deutlich, das der DAX® daily Newsletter mit seinen kompakten Chartauswertungen und konkreten Marktrichtungsvorhersagen aktiven Hebelprodukte-Tradern bieten kann.

Nachdem die Analysten schon im Juli und vor allem während des Börsencrashs im August hervorragend abgeschnitten hatten, bot der September noch mehr Gelegenheit zum Staunen. Denn obwohl der stark volatile DAX® eine klare Trendrichtung zunehmend vermissen ließ und Tendenzprognosen damit erschwerte, sagten die Chartprofis fast jeden der kurzfristigen Ausschläge präzise voraus. Und dabei wurden nicht nur Baisse-Schübe in der allgemein negativen Börsenstimmung, sondern auch kurzfristige Aufwärtsrallys nahezu perfekt erwischt.

Kein Wunder, dass ebenfalls unsere Standard-Strategie zur systematischen Auswertung der Prognosen im DAX® daily Newsletter erheblich profitierte. Dass die fiktive Kapitalkurve innerhalb eines Monats gleich um 132,42 Prozent zulegte, ist allerdings verblüffend und weckt Erinnerungen an die spektakuläre Gewinnphase von Anfang 2008 bis Sommer 2009. Dabei wird sofort deutlich: Auch damals verlief die Börse hochvolatil im Abwärtsmodus. Gut möglich, dass die DAX® daily Analysten immer dann zur Bestform auflaufen, wenn es an den Märkten hoch hergeht. Eine müde Klettertour wie in der ersten Hälfte dieses Jahres scheint die Prognostiker hingegen häufig in die Irre zu führen.

Im aktuellen Beobachtungszeitraum vom 26.08.2011 bis 27.09.2011 führte die Standard-Teststrategie (siehe Abbildungen 1 und 2) unter Befolgung jeder Aufwärts- beziehungsweise Abwärtsprognose im DAX® daily Newsletter als potenzielles Einstiegssignal sieben Trades durch. Davon spielten fünf Aktionen einen kräftigen Profit ein. Viermal wurde das Gewinnziel erreicht, und zwar dreimal davon mit fiktiven Turbos Long. Die Analysten haben also speziell die kurzfristigen Tiefpunkte des Marktes erkannt und punktgenau auf die jeweils anschließende Erholung gesetzt. Neben den satten Erträgen fielen die beiden Verluste mit einem jeweiligen Totalausfall der üblichen 10,00 Prozent Kapitaleinsatz vom letzten Kapitalkurvenstand mit Hebel 50 kaum ins Gewicht. Die drei Strategievarianten (siehe Abbildungen 3 bis 5) mit übergeordneter Trendfilterung der DAX® daily Prognosen agierten ausschließlich auf der Short-Seite und erzielten hier mit lediglich zwei durchgeführten Trades im Beobachtungszeitraum erhebliche Gewinne. So kletterten die fiktiven Kapitalkurven der drei Trendfilter-Systeme einheitlich um jeweils 44,03 Prozent.

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